Manual de Usuario
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Sobre Facturae
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Introducción /
Sobre Facturae
Es una plataforma web orientada a las medianas y grandes empresas que permite emitir, recibir y administrar todo tipo de documentos tributarios electrónicos (DTE’s), además de generar y enviar al SII los libros de compra y venta correspondientes. Es un sistema multi-usuario, multi-empresa y multi-sucursal.
Características principales de nuestra Plataforma:
- Sistema Multi-Usuario, Multi-Empresa y Multi-Sucursal.
- Flexible y configurable, según la necesidad de cada cliente.
- Recepción electrónica avanzada: acuse técnico, acuse de mercadería y acuse comercial de los documentos electrónicos recibidos a su casilla registrada en el SII (Facturae.cl se conecta a la casilla registra en el SII para el intercambio de documentos electrónicos entre empresas por lo que el panel estará siempre actualizado con los últimos documentos recibidos).
- Administración de libros electrónicos: generación en formato csv para una rápida revisión y validación por parte de su equipo administrativo, subida y consulta del estado de aceptación en tiempo real de los libros electrónicos de compra y venta.
- Administración de folios: Subida CAF’s XML de folios entregados por el SII y consulta en línea de folios disponibles para cada tipo de documento electrónico.
- Personalización de sus propios formatos de impresión de documentos.
- Permite operar con Factura Afecta Electrónica, Factura Exenta Electrónica, Nota de Crédito Electrónica, Nota de Débito Electrónica, Guía de Despacho Electrónica, Boleta Afecta Electrónica, Boleta Exenta Electrónica, Factura de Compra, Factura Exportación Electrónica, Nota de Crédito Exportación Electrónica, Nota de Débito Exportación Electrónica.
Glosario
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Introducción /
Glosario
A
Acteco
Códigos de Actividad Económica. Más información http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
Acuse
Se denomina como “acuse de recibo” a lo expresado en el inciso primero del artículo 9° de la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, y su otorgamiento da derecho a crédito fiscal al comprador o beneficiario cuando el impuesto ha sido recargado en facturas electrónicas.
Dicho acuse de recibo se refiere al recibo de mercaderías o servicios prestados, que se otorga en el ejemplar impreso (identificado con la expresión “cedible”) de una factura electrónica, guía de despacho, o bien a través de un archivo electrónico de acuerdo al formato establecido por SII.
La Ley indica que el impuesto recargado en las facturas electrónicas dará derecho a “crédito fiscal” para el comprador o beneficiario, en el período en que efectúe el “acuse de recibo”.
C
CAF
Código de autorización de folios. Elemento computacional que es entregado por el Servicio de Impuestos Internos vía Internet, al momento de autorizar un determinado rango de folios a un emisor electrónico y que debe ser incorporado en el Timbre Electrónico.
CSV
Comma-Separated Values. Son un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla.
Certificación
Ambiente de prueba. Estado en el que se puede operar (Emitir boletas, consultar libros, agregar clientes, etc) pero sin ninguna validez legal más allá de aprender a conocer el funcionamiento del servicio de facturación electrónica.
Certificado Digital para Uso Tributario
Documento digital firmado y emitido por un Prestador de Servicios de Certificación acreditado ante el Servicio de Impuestos Internos o ante la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que constituye la identificación electrónica de un emisor electrónico y que le permite realizar operaciones tributarias autenticadas (operaciones en las que se asegura en forma certera la identidad del emisor). Ir a Certificado Digital
D
DTE
Documento Tributario Electrónico (DTE´S Documentos tributarios electrónicos). Documento electrónico generado y firmado electrónicamente por un emisor electrónico, que produce efectos tributarios y cuyo formato está establecido por el SII. (XML)
E
Emisor Electrónico
Contribuyente autorizado por el Servicio de Impuestos Internos para generar documentos tributarios electrónicos.
F
Firma Electrónica
Sustituto digital de la firma ológrafa que está constituido por un conjunto de caracteres que acompaña a un documento tributario electrónico, que se origina a partir del documento y que permite verificar con certeza la identidad del emisor electrónico, mantener la integridad del documento tributario electrónico e impedir al emisor electrónico desconocer su autoría o repudiarlo.
Folio
Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos similares. Esta numeración individual recibe el nombre de folio.
P
PDF417
Código de barras bidimensional que se registra en el documento tributario electrónico. Una de las etapas que se deben enfrentar al implementar un sistema de factura electrónica, es la generación de la representación impresa del XML del DTE. En esta representación impresa, típicamente un PDF, se debe agregar un código de barras bi-dimensional llamado PDF417 que representa al Timbre Electrónico del Documento (TED).
Productivo
Ambiente de facturación. Estado en el que el servicio de facturación electrónica se encuentra operativo para emitir, recibir y documentos tributarios electrónicos legalmente.
R
Receptor Electrónico
Todo emisor electrónico que recibe un documento tributario electrónico.
Representación Impresa de un Documento Tributario Electrónico
Impresión en papel del contenido de un documento tributario electrónico, que debe cumplir los requisitos que establezca el Servicio de Impuestos Internos. (Formato PDF).
Respuesta de Aprobación/Rechazo Comercial de DTEs
Esta respuesta es para detallar la aceptación o rechazo comercial de uno más documentos electrónicos. El formato de esta respuesta debe indicar los datos del documento y en el caso de Rechazos indicar una glosa que describa el motivo.
Respuesta de Recepción de un envío de DTEs
Esta respuesta se utiliza para dar acuse de recibo de los documentos, pero no implica la aceptación comercial de dichos documentos. En la misma respuesta al envío es posible detallar la respuesta de recepción individual por cada DTE, particularmente útil en el caso de Rechazar la recepción de algún documento en particular.
T
TED
Timbre Electrónico del Documento:
X
XML
eXtensible Markup Language (“lenguaje de marcas Extensible") Es el formato decidido por el SII para generar los documentos tributarios electrónicos. Este metalenguaje proporciona una forma de aplicar etiquetas para describir las partes que componen un documento, permitiendo además el intercambio de documentos entre diferentes plataformas.
Iniciar Sesión
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Primeros Pasos /
Iniciar Sesión
Ingresar al navegador utilizado y escribir en la barra de direcciones www.facturae.cl Una vez realizada esta acción será derivado a la página de inicio de la solución.
Para iniciar sesión, ingrese RUN de la empresa y contraseña asignada, y clic en "Ingresar"
Una vez iniciada la sesión ingresará a la página principal de la plataforma.
Conociendo Facturae
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Primeros Pasos /
Conociendo Facturae
Vista inicial de Facturae una vez ingresado a la plataforma.
Menú desplegable de las empresas asociadas a la cuenta.
Menú que muestra los módulos disponibles según privilegios de cada usuario.
Estado de la cuenta: Certificación (Ambiente de Prueba) y Productivo (Operaciones legales).
Panel que constantemente notifica los nuevos DTES Recepción y Emisión. Al hacer clic en la fecha se puede consultar, si no hay ningún documento no arrojará ningún número. Por el contrario se indicará los documentos recibidos y/o emitidos.
Nuevos mensajes disponibles de rechazos disponibles.
Fecha actual y botón de cierre de sesión.
Crear Factura electrónica
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Emisión de DTES /
Crear Factura electrónica
Ingresar al menú, módulo Emisión DTES opción Crear Factura Electrónica.
Se desplegará la vista para crear la Factura Electrónica. Esta consta de 4 partes: Encabezado, Referencias (opcional), Detalle y Totales.
En encabezado se debe seleccionar el cliente a quien se emitirá la factura.
Para una búsqueda más rápida hacer clic en el ícono lupa y mostrará en una pequeña ventana la lista de los clientes que se han registrado en la opción cliente del menu de Emisión de DTE´s, y se pueden buscar por nombre o RUT.
Una vez seleccionado el cliente ingresar la información correspondiente a fecha de facturación y vencimiento de la factura, forma de pago y desde que sucursal o casa matriz es emitido el documento.
En la casilla folio se puede asignar un folio manualmente.
En Referencias se encuentra la opción para incorporar información asociada a la emisión del documento; como Orden de Compra, Contrato, Nota de Pedido, entre otras.
Y agregar el folio correspondiente
En el caso que existan más referencias, seleccionar agregar ref.2. Se pueden agregar hasta 4 referencias.
En Detalles se ingresa la información correspondiente a los productos o servicios a facturar; con sus respectivas cantidades, precios y/o descuentos. Registrada esta información el total por ítem se calcula automáticamente.
En el caso que exista un código asociado al producto y/o servicio seleccionar agregar código.
Si se desea se puede agregar una descripción del producto.
Si se quiere agregar un item exento, hacer click en el check para indicar que el item es exento de iva.
Una factura electrónica no puede contener solo items exentos porque esto la transformaría en una factura electrónica exenta.
Una factura electrónica no puede contener solo items exentos porque esto la transformaría en una factura electrónica exenta.
Una vez completados los campos hacemos clic en símbolo más para guardar el ítem. Para agregar un nuevo ítem repetimos el procedimiento anterior.
Por normativa el S.I.I. permite registrar hasta 60 ítems distintos para su facturación.
Por normativa el S.I.I. permite registrar hasta 60 ítems distintos para su facturación.
Una vez completado el registro de los ítems a facturar podemos realizar dos operaciones: modificar estos haciendo clic en el ícono lápiz o eliminar alguno de ellos haciendo clic en el ícono rojo. Esta acción se puede llevar a acabo durante el proceso de registro de cada ítem o una vez finalizado todo el registro.
En Totales se muestra el total a facturar en el documento, haciendo distinción entre los montos netos, impuestos y total propiamente tal.
En esta parte se puede realizar un descuento o recargo al total del monto a facturar haciendo clic en el ícono más (+) al lado derecho de cada uno.
Al aplicar un descuento o recargo se abrirá un mensaje en el que se puede elegir la opción correspondiente mediante porcentaje o valor, en el campo glosa colocamos el motivo por lo cual se aplicó y hacemos clic en el tic.
Terminado todo el proceso tenemos dos opciones: Guardar y Procesar.
Al hacer clic en guardar, la factura será guardada para su posterior emisión. Se abrirá un mensaje donde el documento a sido guardado correctamente. Al hacer clic aceptar se irá al panel de emisión. Si no se desea ir al panel de emisión dar clic en cancelar.
Vista del panel del panel de emisión.
Para previsualizar el documento hacer clic en el icono lupa.
Vista del documento electrónico. Éste no tiene validez legal.
El documento es solo una previsualización para ver los detalles y los montos, por lo mismo dice "nota de venta" y sale sin el logo de la empresa.
Para hacer válido el DTE y enviar al SII hacer clic en el icono PDF de color rojo (Procesar y Generar PDF).
Al hacer clic en procesar el documento se emitirá inmediatamente. Se mostrará un mensaje donde se señala que el documento a sido procesado correctamente. Al hacer clic en aceptar se irá al panel de emisión. Si no se desea ir al panel de emisión dar clic en cancelar.
Al hacer clic en procesar el documento se emitirá inmediatamente. Se mostrará un mensaje donde se señala que el documento a sido procesado correctamente. Al hacer clic en aceptar se irá al panel de emisión. Si no se desea ir al panel de emisión dar clic en cancelar.
Para visualizar la factura en pdf hacer clic en el icono PDF y la factura se abrirá en una nueva pestaña para su visualización.
Si no se abre la ventana emergente, revisar en la parte superior derecha de su navegador y hacer clic el icono ventana bloqueada.
Para permitir las ventanas emergentes de toda la plataforma Facturae, seleccionar la opción "Siempre permitir ventanas emergentes de httip://www.facturae.cl" y hacer clic en Listo.
Visualización de factura en PDF
Crear Factura Electrónica Exenta
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Emisión de DTES /
Crear Factura Electrónica Exenta
Ingresar al menú, módulo Emisión DTES opción Crear Factura Electrónica.
Se desplegará la vista para crear la Factura Electrónica Exenta. Esta consta de 4 partes: Encabezado, Referencias (opcional), Detalle y Totales.
La emisión de Facturas Electrónicas Exentas se realiza de modo similar a la emisión de Facturas Electrónicas (Hacer clic acá para ver Crear Factura Electrónica). La distinción de este documento se encuentra en el apartado Totales, el cual no considera la Tasa de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
Crear Guía de Despacho Electrónica
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Emisión de DTES /
Crear Guía de Despacho Electrónica
Ingresar al menú, módulo Emisión DTES opción Crear Guía de Despacho Electrónica.
Se desplegará la vista para crear la Guía de Despacho Electrónica. Esta consta de 3 partes: Encabezado, Detalle y Totales.
En encabezado se debe seleccionar el cliente a quien se emitirá la factura.
Para una búsqueda más rápida hacer clic en el ícono lupa y mostrará en una pequeña ventana la lista de los clientes que se han registrado en la opción cliente del menu de Emisión de DTE´s, y se pueden buscar por nombre o RUT.
Una vez seleccionado completar la información correspondiente a fecha de emisión, tipo de despacho, tipo de traslado de bienes y desde que sucursal o casa matriz es emitido el documento.
En Detalle se ingresa la información correspondiente a los productos; con sus respectivas cantidades, precios y/o descuentos. Registrada esta información el total por ítem se calcula automáticamente.
En el caso que exista un código asociado al producto y/o servicio seleccionar agregar código.
Si se desea se puede agregar una descripción del producto.
Una vez completados los campos hacemos clic en el botón agregar para guardar el ítem. Para agregar un nuevo ítem repetimos el procedimiento anterior.
Por normativa el S.I.I. permite registrar hasta 60 ítems distintos.
Por normativa el S.I.I. permite registrar hasta 60 ítems distintos.
Una vez completado el registro de los ítems de la Guía de Despacho podemos realizar dos operaciones: Modificar éstos haciendo clic en el ícono lápiz o eliminar alguno de ellos haciendo clic en el ícono rojo. Esta acción se puede llevar a cabo durante el proceso de registro de cada ítem o una vez finalizado todo el registro.
En Totales se muestra los montos totales netos, impuestos y total de la Guía de Despacho.
Terminado todo el proceso tenemos dos opciones: Guardar (Icono verde) y Procesar (Icono Rojo).
Terminado todo el proceso tenemos dos opciones: Guardar (Icono verde) y Procesar (Icono Rojo).
Al hacer clic en el icono verde de guardar, la Guía de Despacho será guardada para su posterior emisión. Se abrirá un mensaje donde el documento a sido guardado correctamente. Al hacer clic aceptar se irá al panel de emisión.
Vista del panel del panel de emisión.
Al hacer clic en el icono rojo de procesar, el documento se emitirá inmediatamente. Se mostrará un mensaje donde se señala que el documento a sido procesado correctamente. Al hacer clic en aceptar se irá al panel de emisión.
Para visualizar la Guía de Despacho en pdf hacer clic en el icono PDF y la Guía de Despacho se abrirá en una nueva pestaña para su visualización.
Si no se abre la ventana emergente, revisar en la parte superior derecha de su navegador y hacer clic el icono ventana bloqueada.
Para permitir las ventanas emergentes de toda la plataforma Facturae, seleccionar la opción "Siempre permitir ventanas emergentes de httip://www.facturae.cl" y hacer clic en Listo.
Visualización de Guía de Despacho en PDF
Crear Nota de Crédito Electrónica
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Emisión de DTES /
Crear Nota de Crédito Electrónica
Ingresar al menú, módulo Emisión DTES opción Crear Nota de Crédito Electrónica.
Se desplegará la vista para crear la crear la Nota de Crédito Electrónica.
La Nota de Crédito en todo momento deben estar asociadas a otro DTE, ya sean Factura Electrónica, Factura Exenta Electrónica, Nota Débito Electrónica y Factura de Compra, por lo cual para su emisión debemos considerar a que documento asociaremos ésta.
Seleccione el tipo de documento y folio del documento de referencia y luego hacer clic en el icono lupa para buscar.
Se desplegará la vista para crear la Nota de Crédito Electrónica. Primero apareciendo el Encabezado.
Existen 3 tipos de Notas de Crédito: Anular Documento de Referencia, Corrige Texto Documento de Referencia y Corrige Montos Documento de Referencia.
Panel Emisión
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Emisión de DTES /
Panel Emisión
Ingresar al menú, módulo Emisión DTES opción Panel Emisión.
La opción Panel de Emisión cuenta con un filtro para buscar documentos por un periodo de tiempo determinado, además de un resumen de documentos emitidos junto a los montos procesados y el detalle de los DTES en los diferentes estados, ya sea que estén anulados, a la espera de procesar o procesados.
La opción Panel de Emisión cuenta con un filtro para buscar documentos por un periodo de tiempo determinado, además de un resumen de documentos emitidos junto a los montos procesados y el detalle de los DTES en los diferentes estados, ya sea que estén anulados, a la espera de procesar o procesados.
Clientes
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Emisión de DTES /
Clientes
Operación que permite el registro de los clientes de la empresa, esto se debe realizar antes de empezar a emitir cualquier tipo de DTES.
Ingresar al menú, módulo Emisión DTES opción Clientes.
Se despliega la vista de clientes, la cual consta: Mantenedor de clientes y panel de registro de clientes.
En el mantenedor de clientes llenamos los campos solicitados y guardamos al cliente.
Al hacer clic en guardar se mostrará un mensaje que indicará que el cliente fue registrado correctamente.
Al hacer clic en Aceptar el cliente aparecerá en el panel de registro de clientes.
Una vez registrado el cliente, buscar en la columna mandato y hacer clic en el ícono email, esto permite configurar un envío directo de cada DTE emitido a la persona encargada de la empresa correspondiente.
Esta opción está diseñada con especial énfasis para aquellos clientes que no son receptores electrónicos y necesariamente deben recibir la copia en PDF del documento emitido.
Esta opción está diseñada con especial énfasis para aquellos clientes que no son receptores electrónicos y necesariamente deben recibir la copia en PDF del documento emitido.
Se desplegará una vista para ingresar el correo proporcionado por el cliente y hacemos clic en enviar.
Al correo registrado llegará un email con el asunto: Mandato envío DTE a casilla. En el mensaje se adjuntará un link que direcciona a una página para la autorización del envío de documentos de forma electrónica. El cual el cliente debe aceptar.
Para editar los datos de un cliente ir al panel de registro de clientes a la sección de opciones y hacer clic en el icono lápiz (De color verde).
En el mantenedor de clientes se cargarán los datos de la empresa a modificar. Una vez finalizados los cambios, hacer clic en guardar.
Aparecerá el siguiente mensaje: Cliente modificado correctamente. Hacer clic en Aceptar.
Para eliminar un cliente ir al panel de registro de clientes a la sección de opciones y hacer clic en el icono "x" (De color rojo).
Se desplegará un mensaje de advertencia que pregunta: ¿Desea eliminar este cliente (Rut del cliente)?, hacer clic en aceptar para eliminar al cliente.
Una vez aceptado se generará un mensaje indicando que el cliente fue eliminado correctamente. Hacer clic en Aceptar.
Una vez registrado(s) nuestro(s) cliente(s) podemos emitir los documentos electrónicos correspondientes.
Panel de Recepción
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Recepción DTES /
Panel de Recepción
Ingresar al menú, módulo Recepción DTES opción Panel de Recepción.
La opción Panel de Recepción cuenta con filtros para buscar documentos recibidos, además de un listado de documentos recibidos separados en pestañas segun los estados de estos.
Para filtrar o buscar documentos espeficificos el panel cuenta con las siguientes opciones:
Fecha emisión hace referencia a la fecha en que fue emitido el documento recepcionado.
Fecha recepción hace referencia a la fecha en que fue recibido el documento recepcionado.
Inicial y Final hacen referencia al rango de fechas dentro del cual fue emitido o recibido el documento de acuerdo al filtro anteriormente indicado.
Folio es opcional y se utiliza en caso de que se conozca el folio del documento recibido.
Busqueda filtra por razón social emisor, rut emisor, monto total o fecha especifica de emisión y que se encuentre en el rango de fechas puestas en Inicial y Final.
Para revisar un documento electrónico recibido hacer clic en el icono lupa. Los documentos se agrupan por razón social.
En este caso se encuentran asociados 12 documentos para la Razón Social de Sodimac S.A.
El panel de recepción cuenta con 6 pestañas con información de esta Razón Social.
La primera pestaña "TODOS" se muestran todos los documentos recepcionados.
La pestaña "EN REVISIÓN" se muestran todos los documentos que aún no han sido recibido acuse comercial.
La primera pestaña "TODOS" se muestran todos los documentos recepcionados.
La pestaña "EN REVISIÓN" se muestran todos los documentos que aún no han sido recibido acuse comercial.
Para generar un acuse comercial hacer clic en el icono tic (De color rojo) que se encuentra en la columna Acuse Comercial.
Se desplegará una vista con los datos del documento en este caso una factura electrónica.
En la lista desplegable existen 3 opciones: Aceptado OK, Aceptado con Reparo y Rechazo Comercial.
Al elegir Aceptado Ok, el documento es recibido sin ningún reparo por lo que al hacer clic en enviar el documento se enlistará en la pestaña OK Comercial.
Al elegir Aceptado con reparos, se incluye la opción de enviar cc, es decir, enviar copia a un correo para respaldar que se envió la notificación al proveedor.
Al hacer clic en enviar el documento se enlistará en la pestaña Reparo Comercial.
Al hacer clic en enviar el documento se enlistará en la pestaña Reparo Comercial.
Al elegir Rechazo Comercial, se incluye además de la opción de enviar cc, (Enviar copia a un correo para respaldar que se envió la notificación al proveedor) escribir un mensaje que explique el motivo del rechazo. Al hacer clic en enviar el documento se enlistará en la pestaña Rechazo Comercial.
Para realizar acuse de mercadería hacer clic en el icono tic (De color rojo) que se encuentra en la columna Acuse Mercadería.
Se desplegará una vista con los datos del documento. se incluye además de la opción de enviar cc, (Enviar copia a un correo para respaldar que se envió la notificación al proveedor) escribir el recinto en la que fue recibida la mercadería. Al hacer clic en enviar el documento pasará de un tic rojo a dos tics verdes.
Al hacer clic en el icono "I" de información (Color celeste de la esquina superior derecha) Se desplegará una ventana con la simbología Acuse Comercial.
Para revisar y exportar los archivos existen 3 opciones: PDF, XML y Excel.
Cotejar Recepción
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Recepción DTES /
Cotejar Recepción
La opción Cotejar Recepción es una herramienta para comparar los documentos electrónicos recibidos en la plataforma Facturae y las que los proveedores envían al servicio de impuestos internos. El resultado de este cruce de información nos facilitará saber que DTES no se han considerado en el libro de compra de forma automática y así avisar al proveedor que no ha llegado su XML, la solicitud se realiza con el envío de un correo de aviso para que reenvíe nuevamente el XML y se agregue al libro de compra electrónico.
Para realizar esta operación ingresar al portal de impuestos internos para generar un archivo CSV que contiene la información oficial en el sistema del SII. Para ello es necesario tener instalado el certificado digital del representante legal de la empresa en el computador en el que se realizará la operación. En caso de no tenerlo instalado hacer clic aquí para obtener el certificado digital.
Los pasos a seguir para obtener el archivo CSV de los DTES recibidos, ingresar a www.sii.cl y hacer clic en Identificarse con Certificado Digital. Seguir los cuadros de diálogo y seguridad ingresando la contraseña. Permitido el acceso hacer clic en Factura Electrónica.
En Factura Electrónica hacer clic en el link: “Ingresar al Sistema de Facturación Electrónica Propio o de Mercado”.
En Sistema de Facturación Electrónica de Mercado ir a sección “Consulta de documentos tributarios electrónicos” y hacer clic en el link “Mis DTE recibidos en el SII”.
En DTE recibidos en el SII para una empresa ingresar el RUT de la empresa y luego clic en el botón Consultar.
Se visualizará un listado de fechas a consultar. Seleccionar las deseadas y hacer clic en el botón Bajar Archivo.
El archivo CSV se descargará, con la opción de visualizarlo en un Excel para su revisión.
Para cotejar la información, ingresar a Facturae ir al módulo Recepción DTES y hacer clic en Cotejar recepción.
Se visualizará un panel y en la primera sección Actualizar Recibidos SII, en el botón examinar, cargar el archivo CSV descargado y hacer clic en enviar.
Se procesará la información y en el panel de DTES no recibidos se mostrará(n) los documentos recibidos que no han sido registrados automáticamente en el libro de compra en la plataforma.
Es importante mencionar que no depende de la plataforma Facturae que se encuentre registrado el DTE sino que es responsabilidad del proveedor de servicios de facturación electrónica de la empresa en la que se ha realizado la compra.
Para solicitar el Re-envío del DTE hacer clic en el icono mail de la columna opciones.
Se desplegará una ventana para ingresar los correos del mail Ejecutivo del proveedor y la opción de mail respaldo al correo de la empresa solicitante.
Hacer clic en enviar y se mostrará el siguiente mensaje: Email enviado correctamente. Con esta acción el proveedor de la factura quedará en conocimiento para que realice el reenvío del DTE.
Proveedores
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Recepción DTES /
Proveedores
Ingresar al menú, módulo Recepción DTES opción Proveedores.
Se visualizará un panel con el listado de proveedores de la empresa. Éstas se van incluyendo en el listado a medida que se recepcionen los documentos electrónicos enviados por ellos.
En la columna Email Administrativo se ingresan los correos de quién recibirá los acuses comerciales y de mercadería.
En las comunas: Ok Automático, Reparo Automático y Rechazo Automático corresponde a los acuses comerciales. Al seleccionar una de estas tres casillas, se genera automáticamente la acción de acuse elegida.
Al seleccionar la casilla OK AUTO. todos los documentos recibidos por ese proveedores automáticamente tendrán acuse comercial y así con las otras dos opciones. Solo se puede seleccionar una de estas tres opciones por proveedor.
En la columna Acuse mercadería automático, al seleccionar la casilla se generará automáticamente acuse de mercadería de los documentos recibidos por ese proveedor.
Para guardar los cambios efectuados hacer clic en icono verde.
Se visualizará un mensaje que el proveedor modificado correctamente. Hacer clic en Aceptar para terminar.
El icono Excel permite descargar el listado de proveedores.
Administrar
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Libros Electrónicos /
Administrar
Permite la generación y administración de los libros electrónicos mensuales:
• Libro de Compra Electrónico.
• Libro de Venta Electrónico.
• Libro de Compra Electrónico.
• Libro de Venta Electrónico.
Ingresar al menú, módulo Libros Electrónicos opción Administrar.
Se desplegará la vista para la generación y administración de los libros electrónicos. Consta de 3 pestañas: Generar libro, subir libro y estado libro.
En la pestaña Generar Libro: En la opción clasificación elegir el tipo de libro que se desea generar: Compra o Venta Electrónicos, el periodo que necesitamos y luego hacemos clic en botón generar libro, se descarga un archivo con extensión .CSV que se pude visualizar en Microsoft Excel.
La pestaña Subir Libros permite enviar los libros al Servicio de Impuestos Internos.
En clasificación elegir el tipo de libro: Compra o Venta Electrónicos, en periodo elegir año y mes correspondiente.
Hacer clic en botón seleccionar archivo y elegimos la ubicación de este (Extensión .CSV).
Una vez presionado el botón subir libro se visualizará un mensaje advirtiendo la revisión del libro por parte de quien realiza la acción. Si quien sube la información aprueba el archivo adjunto este será enviado para su procesamiento al Servicio de Impuestos Internos.
La pestaña Estado Libro, muestra el estado de los libros que han sido enviados con anterioridad al Servicio de impuestos Internos. Para ello en clasificación escoger el tipo de libro a consultar y el periodo, hacer clic en consultar y bajo esta opción aparecerán todos los libros electrónicos enviados al Servicios de Impuestos Internos y el estado en que éstos se encuentran.
Integración de L. E. mediante Archivos .CSV
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Libros Electrónicos /
Integración
Los libros electrónicos deben ser informados a través de un formato de integración de texto plano separado por comas, como es el caso del formato CSV. Se debe generar un archivo con los encabezados descritos en “Nombre de Columna CSV” e indicar un registro o línea por cada Documento a declarar en el libro. A continuación se describen las columnas a indicar para el libro electrónico de ventas y compras.
Libro de Ventas Electrónico
| Nombre Columna CSV | Descripción |
|---|---|
| TIPO | Tipo de Documento Electrónico Según Formato. Ver Anexo 1. |
| FOLIO | Folio del documento. |
| FECHA | Fecha del documento en formato dd/mm/aaaa |
| RUT | Rut del receptor del documento sin puntos y con guión. |
| RAZON_SOCIAL | Razón social del receptor del documento |
| EXENTO | Monto Exento del documento |
| NETO | Monto Neto del documento |
| IVA | Monto Iva del documento |
| TASA_IVA | Tasa IVA (19%) Indica solo el N° |
| IVA_FUERA_DE_PLAZO | Monto IVA del documento fuera de Plazo. Sólo en Notas de Crédito que no deben descontar el débito por estar fuera de plazo. |
| IVA_NO_RETENIDO | IVA no retenido= Monto IVA -IVA retenido parcial- IVA Retenido Total Sólo Facturas de compra recibidas cód. (45, 46) y Notas de Crédito y Débito asociadas |
| IVA_RETENIDO | Sólo para Facturas de compra recibidas cod (45, 46) y Notas de Crédito y Débito asociadas. |
| TOTAL | Monto neto + Monto exento + IVA + Impuestos Adicionales - IVA Retenido, parcial y total (en caso de facturas de compra, Notas de Crédito y Débito asociadas) |
| FOLIO_REF | |
| ANULADO | Indicar 1 si el documento informado esta anulado |
| CANTIDAD_BOLETAS | Cantidad de boletas indicadas en la línea de detalle |
| CODIGO_IMPUESTO | Según Anexo 1.3, Hasta 20 Repeticiones separadas por guion. EJ: 25-24-26 lo que quiere decir es que este documento tiene estos 3 impuestos, los 2 siguientes campos deben venir igualmente con 3 valores |
| TASA_IMPUESTO | 3 enteros 2 decimales según anexo 1.3, hasta 20 Repeticiones separadas por guion. |
| MONTO_IMPUESTO | Valor calculado del impuesto, hasta 20 Repeticiones separadas por guion. |
| LIQ_RUTEMISOR ** (Hasta 20 Repeticiones separadas por cierre exclamación “!”, lo mismo para los 3 campos siguientes) |
Con guión y dígito verificador. Sólo para registrar el Rut del emisor de Liquidaciones y
Liquidaciones-Factura, tanto electrónicas como manuales. Su registro es obligatorio para Liquidaciones y Liquidaciones-Factura, tanto electrónica como manuales, recibidas (códigos 40, 43 y 103). Para Liquidaciones y Liquidaciones-Factura, tanto electrónicas como manuales, emitidas el registro es opcional. |
| LIQ_VALCOMNETO | TOTAL Valor Neto Comisiones y Otros Cargos (Puede ser negativo) |
| LIQ_VALCOMEXENTO | TOTAL Valor Comisiones y Otros Cargos no Afectos o Exentos (Puede ser negativo) |
| LIQ_VALCOMIVA | TOTAL IVA Comisiones y Otros Cargos (Puede ser negativo) |
| CredEC | Crédito 65% Empresas Constructoras. Según Artículo 21 del Decreto Ley N° 910/75 |
* Las boletas electrónicas pueden ser informadas en resumen mensual o diario. Para el caso diario el folio indicará el día correlativo del mes, junto con su fecha asociada y tipo de documento. Se debe desglosar además el monto Neto, iva y total de estos documentos. En el caso mensual, basta con indicar folio 1, fecha primer dia del mes a declarar y tipo de documento, más neto, iva y total mensual. El campo cantidad_boletas contiene la cantidad de documentos en el resumen.
** LIQ_RUTEMISOR actúa como pivote, es decir siempre debe contener la misma cantidad de repeticiones que los 3 siguientes campos. Si no se tiene el valor de los RUTs pero si de los siguientes campos se debe indicar como vacíos separados por cierre de exclamación “!”. Ejemplo para 3 repeticiones indicar: “!!” solo 2 cierres de exclamación.
** LIQ_RUTEMISOR actúa como pivote, es decir siempre debe contener la misma cantidad de repeticiones que los 3 siguientes campos. Si no se tiene el valor de los RUTs pero si de los siguientes campos se debe indicar como vacíos separados por cierre de exclamación “!”. Ejemplo para 3 repeticiones indicar: “!!” solo 2 cierres de exclamación.
Libro de Compras Electrónico
| Nombre Columna CSV | Descripción |
|---|---|
| TIPO | Tipo de Documento Electrónico Según Formato. Ver Anexo 1 |
| FOLIO | Folio del documento |
| FECHA | Fecha del documento en formato dd/mm/aaaa |
| RUT | Rut del emisor del documento sin puntos y con guión |
| RAZON_SOCIAL | Razón social del emisor del documento |
| IMPUESTO_ESPECIFICO | Totalizar el impuesto registrado en documentos que no da derecho a crédito para ese contribuyente. Art 37 Letras a, b y c + Art 37 letras e, h, I, l+ Art 37 Letras j+ Art 42.+ Impuestos diesel (si no hay derecho al crédito) + Impuesto gasolina(siempre) Este dato se incluye para asegurar la cuadratura con el Monto Total |
| IMPUESTOS | Impuestos Adicionales |
| EXENTO | Monto Exento del documento |
| NETO | Monto Neto del documento |
| IVA | Monto Iva del documento |
| TASA_IVA | Tasa IVA (19%) Indica solo el N° |
| IVA_USO_COMUN | * Compras que, a diferencia de los dos casos anteriores, están destinadas en parte a ventas afectas y en parte a ventas exentas. Se indica en este campo porque la determinación de la parte exenta y afecta solo se puede hacer al finalizar el período tributario. |
| IVA_NO_RECUPERABLE | Facturas de proveedores registradas fuera de plazo. |
| IVA_NO_RETENIDO | Corresponde a la diferencia entre el IVA total y el IVA Retenido parcial. Se usa sólo en Facturas de Compra emitidas y Notas de Crédito y Débito asociadas |
| IVA_RETENIDO | Corresponde a la diferencia entre el IVA total y el IVA Retenido parcial . Se usa sólo en Facturas de Compra emitidas y Notas de Crédito y Débito asociadas |
| TOTAL | Monto Neto + Monto Exento + IVA recuperable + IVA Uso común + IVA no recuperable + IVA adicional - IVA retenido parcial y total + Impuestos |
| MONTO_ACTIVO_FIJO | Neto de la compra de Activo Fijo |
| TIPO_IMPUESTO | 1: IVA 2: Ley 18.211. Se usa para documentos de Zona Franca. Tipo de Documento 108 (SRF) Si se omite se asume 1. |
| CODIGO_IMPUESTO | Según Anexo 1.3, Hasta 20 Repeticiones separadas por guion. EJ: 25-24-26 lo que quiere decir es que este documento tiene estos 3 impuestos, los 2 siguientes campos deben venir igualmente con 3 valores |
| TASA_IMPUESTO | 3 enteros 2 decimales según anexo 1.3, hasta 20 Repeticiones separadas por guion. |
| MONTO_IMPUESTO | Valor Entero calculado del impuesto, hasta 20 Repeticiones separadas por guion. Entero largo máximo 18 Cifras |
*IVA Uso Común: Registrar valor del IVA sin derecho a crédito del IVA Total del Documento, es decir,
IVA_USO_COMUN = (1 – Factor proporcionalidad) * IVA
IVA_USO_COMUN = (1 – Factor proporcionalidad) * IVA
ANEXO 1
1.1 CÓDIGOS DE DOCUMENTOS DE VENTAS
| Código | Nombre del documento |
|---|---|
| 29 | Factura de Inicio |
| 30 | Factura |
| 32 | Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA |
| 33 | Factura Electrónica |
| 34 | Factura no Afecta o Exenta Electrónica |
| 35 | Total operaciones del mes, con boleta (afecta) Sólo en el resumen |
| 38 | Total operaciones del mes con boleta no afecta o exenta Sólo en el resumen |
| 39 | Total operaciones del mes, con boleta electrónica Sólo en el resumen |
| 40 | Liquidación factura |
| 41 | Total operaciones del mes, con boleta no afecta o exenta electrónica Sólo en el resumen |
| 43 | Liquidación-Factura Electrónica |
| 45 | Factura de Compra |
| 46 | Factura de Compra electrónica. |
| 55 | Nota de débito |
| 56 | Nota de débito electrónica |
| 60 | Nota de Crédito |
| 61 | Nota de crédito electrónica |
| 101 | Factura de exportación |
| 102 | Factura de venta exenta a zona franca primaria (Res. Ex. N° 601 de 07.05.82) |
| 103 | Liquidación |
| 104 | Nota de débito de exportación |
| 105 | Boleta liquidación (Res. Ex. N° 1423 del 23.12.76) Sólo en el resumen |
| 106 | Nota de Crédito de exportación |
| 108 | SRF Solicitud Registro de Factura |
| 109 | Factura a turista (Res. Ex. N° 6428 de 06.12.93) |
| 110 | Factura de Exportación Electrónica |
| 111 | Nota de Débito de Exportación Electrónica |
| 112 | Nota de Crédito de Exportación Electrónica |
| 901 | Factura de ventas a empresas del territorio preferencial ( Res. Ex. N°1057, del 25.04.85) |
| 902 | Conocimiento de Embarque (Marítimo o aéreo) |
| 903 | Documento único de Salida (DUS) |
| 919 | Resumen ventas de nacionales pasajes sin Factura Sólo en el resumen |
| 920 | Otros registros no documentados Aumenta débito Sólo en el resumen |
| 922 | Otros registros. Disminuye débito. Sólo en el resumen |
| 924 | Resumen ventas de internacionales pasajes sin Factura Sólo en el resumen |
1.2 CÓDIGOS DE DOCUMENTOS DE COMPRAS
| Código | Nombre del documento |
|---|---|
| 29 | Factura de Inicio |
| 30 | Factura |
| 32 | Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA |
| 33 | Factura Electrónica |
| 34 | Factura no Afecta o Exenta Electrónica |
| 40 | Liquidación Factura |
| 43 | Liquidación Factura Electrónica |
| 45 | Factura de Compra |
| 46 | Factura de Compra electrónica |
| 55 | Nota de Débito |
| 56 | Nota de débito electrónica |
| 60 | Nota de Crédito |
| 61 | Nota de crédito electrónica |
| 108 | SRF Solicitud de Registro de Factura |
| 901 | Factura de ventas a empresas del territorio preferencial ( Res. Ex. N° 1057, del 25.04.85) |
| 914 | Declaración de Ingreso (DIN) |
| 911 | Declaración de Ingreso a Zona Franca Primaria. |
1.3 CÓDIGOS DE IMPUESTOS Y RECARGOS.
| Código | Código cambio de sujeto en caso de retención total | Nombre | Descripción general | Documento en que se aplica |
|---|---|---|---|---|
| 14 | IVA de margen de comercialización | Para facturas de venta del cotribuyente | Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
|
| 15 | IVA retenido total | Corresponde al IVA retenido en Factiras de compra del contribuyente que genera el libro. Suma de retenciones con tasa total del IVA | Factura de Compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
|
| 17 | IVA anticipado faenamiento carne | Tasa de 5% sobre monto base faenamiento. Se registra el monto de IVA anticiapdo cobrado al cliente | Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
|
| 18 | IVA anticipado carne | Tasa de 5%. Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente. | Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
|
| 19 | IVA anticipado harina | Tasa de 12%. Se registra el monto de IVA anticipado cobrado al cliente | Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
|
| 23 | Impuesto adicional Art. 37 Letras a, b, c |
Tasa del 15% a) Articulos de oro, platino, marfil. b) Joyas, piedras preciosas. c) Pieles Finas. |
Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
|
| 24 | Impuesto Art. 42, Ley 825/74 letra a | Tasa del 27% Licores, Piscos, destilados, etc. |
Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). Y documentos exentos en casos especiales |
|
| 25 | Impuesto Art. 42, letra c | Tasa del 15% Vinos |
Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). Y documentos exentos en casos especiales |
|
| 26 | Impuesto Art. 42, letra c | Tasa del 15% Cervezas y bebidas alcohólicas |
Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). Y documentos exentos en casos especiales |
|
| 27 | Impuesto Art. 42, letra d y e | Tasa del 13% Bebidas analcohólicas y minerales |
Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). Y documentos exentos en casos especiales |
|
| 28 | Impuesto especifico diesel | 1,5 UTM por m3. Traspasado al comprador por compra de diesel. Articulo 6, Ley N° 18.502, y articulos 1° y 3° del Decreto Supremo N° 311/86 | Se usa en las Facturas que emite el vendedor. Se registra en el IEV. En el IEC se registra bajo este código si el comprador tiene derecho al crédito y no está contemplado en el código 29. Si el comprador no tiene derecho a recuperar este impuesto, el monto de ese impuesto va en el campo "Impuesto sin derecho crédito". |
|
| 29 | Recuperación impuesto especifico diesel transportistas | Para transportistas de carga Art 2° Ley N°19.764/2001 |
En el IEC se registra separado con este código el monto que corresponde al % del Impuesto especifico que se recupera; el % no recuperado en este caso, va en el campo "Impuesto sin derecho a crédito". | |
| 35 | Impuesto especifico gasolia | 6 UTM por m3. Articulo 6, Ley N° 18.502, y articulos 1° y 3° dek Decreto Supremo N°311/86. No da derecho a crédito. | Se usa en las Facturas que emite el vendedor, en el IEV. No se registra separado en el IEC. En el IEC se debe incorporar este monto en el campo "Impuesto sin derecho a crédito". |
|
| 30 | 301 | IVA retenido legumbres | Normalmente 10% retención. - Si se retuvvo el 10%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención Parcial. - Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF se registra también en Retención Total |
Factura de compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
| 31 | IVA retenido silvestres | Total de IVA retención. El monto retenido se registra en el IEC en Retención Total | Factura de compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
|
| 32 | 321 | IVA retenido ganado | Normalmente 8% retención. - Si se retuvo el 8%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención Parcial. - Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se registra en el IEC en Retención Total. |
Factura de compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
| 33 | 331 | IVA reteido madera | Normalmente 8% retención. - Si se retuvo el 8%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención Parcial. - Si se retuvo el total del IVA, por ser NDF, se registra en el IEC en Retención Total. |
Factura de compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
| 34 | 341 | IVA retenido trigo | Normalmente 4% retención. - Si se retuvo el 4%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención Parcial. - Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el IEC en Retención Total. |
Factura de compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
| 36 | 361 | IVA retenido arroz | Normalmente 10% retención. - Si se retuvo el 10%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención Parcial. - Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el IEC en Retención Total. |
Factura de compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
| 37 | 371 | IVA retenido hidrobiologicas | Normalmente 10% retención. - Si se retuvo el 10%, el monto retenido se registra en el IEC en Retención Parcial. - Si se retuvo el total del IVA por ser NDF se registra en el IEC en Retención Total. |
Factura de compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
| 38 | IVA retenido chatarra | Total del IVA retención. El monto retenido se registra en el IEC en Retención Total | Factura de compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
|
| 39 | IVA retenido PPA | Total del IVA retención. El monto retenido se registra en el IEC en Retención Total | Factura de compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
|
| 41 | IVA retenido construcción | Se retiene el total del IVA. | Factura de compra emitida (cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56) |
|
| 44 | Impuesto adicional Art 37 Letras e, h, l, l |
Tasa del 15% en 1era venta. e) Alfombras, tapices f) Casas rodantes g) Caviar h) Armas de aire o gas |
Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
|
| 45 | Impuesto adicional Art 37 letras j |
Tasa del 50% en 1era venta Pirotecnia |
Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). Y documentos exentos en casos especiales |
|
| 47 | IVA retenido cartones | Retención Total | Facturas de Compra emitida(cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
|
| 48 | 481 | IVA retenido frambuesas y pasas | Retención del 14% | Facturas de Compra emitida(cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
| 49 | Factura de compra sin retención (Sólo Bolsa de Productos de Chile) | 0% de retención | Facturas de Compra emitida(cod 45, 46). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
|
| 50 | IVA de margen de comercialización de instrumentos de prepago | Para Facturas de venta del contribuyente | Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
|
| 51 | Impuesto gas natural comprimido; 1,93 UTM/KM3, Art. 1°, Ley N° 20.052. Se usa en facturas que emite el vendedor, se registra en la IEV, no se registra separado en la IEC. | Para Facturas de venta del contribuyente | Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
|
| 52 | Impuesto gas licuado de petróleo; 1,40 UTM/M3, Art 1°, Ley N° 20.052. Se usa en facturas que emite el vendedor, se registra e la IEV, no se registra separado en la IEC. | Para Facturas de venta del contribuyente | Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
|
| 53 | Impuesto retenido suplementeros Art. 74 N°5, Ley de la Renta | Para facturas de venta del contribuyente, retención del 0,5% sobre el precio de venta al público. | Facturas (cod 30, 33). Notas de Crédito (cod 60, 61). Notas de Débito (cod 55, 56). |
|
| 60 | Impuesto retenido factura de inicio | Retención total de impuestos factura de inicio. Solo una retención por documento. |
Factura de Inicio (cod 29) |
ANEXO 2. CONSIDERACIONES PARA REGISTRO DE LIQUIDACIONES DE FACTURA
Registro de Liquidaciones y Liquidaciones Factura
Los comisionistas están obligados a emitir a fin de cada mes a su mandante una liquidación o liquidación factura por las ventas que efectuó a cuenta de él.
Dichos documentos se registran de una forma particular en la IECV, dependiendo si es el emisor o receptor de ésta.
1. Comisionista
El comisionista es el emisor del documento y deberá registrar en su libro de ventas la liquidación / liquidación factura que emita de la siguiente forma:
• Registrar los datos básicos, incluyendo el monto neto, iva y total tal cual aparece en la liquidación / liquidación factura.
• Si se tratase de una liquidación factura se deberán registrar los valores neto, exento e IVA de las comisiones y otros cargos en la subtabla <TotLiquidaciones>.
2. Mandante
El mandante es quien recibe el documento y deberá registrarlo en el libro de venta y si se trata de una liquidación factura deberá registrarlo también en el libro de compras.
Libro de Venta
• Registrar los datos básicos, incluyendo el monto neto, iva y total tal cual aparece en la liquidación / liquidación factura.
• Se deberá ingresar el RUT del emisor de la liquidación / liquidación factura en la subtabla <TotLiquidaciones>.
• Si se tratase de una liquidación factura se deberán registrar los valores neto, exento e IVA de las comisiones y otros cargos en la subtabla <TotLiquidaciones>.
Libro de Compra
• Registrar los datos básicos de la Liquidación Factura.
• En el campo <MntIVA> se debe ingresar el valor IVA de la comisión (siempre que sea recuperable), asimismo se deben registrar en los campos <MntNeto> y <MntExe> los valores neto y exento de la comisión respectivamente.
Fuente: Documento del SII “Casos de registro de documentos en la IECV”
Administrar
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Administrar
Este módulo permite ver la cantidad de folios disponibles y subir folios.
Ingresar al menú, módulo Folios Electrónicos opción Administrar.
Se desplegara la vista Folios Electrónicos, allí se muestran dos pestañas: Folios Disponibles y Subir Folios.
En la pestaña Folios Disponible muestra el ITEM (Factura Electrónica, Factura Exenta Electrónica, etc.) y la cantidad de folios disponibles para cada uno de éstos.
En la pestaña Subir Folios, permite la carga de folios a la plataforma Facturae. En caso de no conocer cómo se descargan los folios desde el SII hacer clic acá.
Para subir folios hacer clic en seleccionar archivo buscar la ubicación de éste, una vez encontrado hacer clic en abrir y a continuación en subir.
Una vez cargados los folios aparecerá el detalle en la vista Folios Disponibles.
Descargar Folios
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Folios Electrónicos /
Descargar Folios
Consideraciones antes de la solicitud:
Mediante Resolución Exenta N°58, el Servicio de Impuestos Internos (SII) establece la vigencia los Códigos de Autorización de Folios (CAF). A contar del 01/07/2018 estos tendrán una validez de seis meses, contados desde la fecha de su autorización.
Transcurrido los plazos, estos folios carecerán de validez y serán rechazados por el SII.
Para mayor detalle visite el sitio Web del SII, menú, Normativa y Legislación, opción Resolución Exenta N° 58 de 2017.
Transcurrido los plazos, estos folios carecerán de validez y serán rechazados por el SII.
Para mayor detalle visite el sitio Web del SII, menú, Normativa y Legislación, opción Resolución Exenta N° 58 de 2017.
CAF sujetos a restricción (DTEs que otorgan derecho al crédito fiscal).
- Factura electrónica (33)
- Nota de crédito electrónica (61)
- Nota de débito electrónica (56)
- Factura de Compra electrónica (46)
- Liquidación de Factura electrónica (43).
Nuestro sistema implementa un desarrollo interno que se aplica a esta restricción, de igual forma y con el fin de evitar inconvenientes recomendamos solicitar rangos de folios aproximados al consumo de su empresa en un periodo de 6 meses.
Como solicitar folios electrónicos al SII
Para descargar los folios electrónicos es necesario primero tener instalado el certificado digital del representante legal de la empresa en el computador en el que se realizará la operación.
En caso de no tenerlo instalado hacer clic aquí para obtener el certificado digital.
Una vez instalado el certificado digital, ingresar al portal de impuestos internos https://zeusr.sii.cl/ y hacer clic en Identificarse con Certificado Digital.
Se abrirá una ventana con el siguiente mensaje:
Una vez entendido el mensaje, hacer clic en Aceptar para seguir con el proceso. Se abrirá una ventana para seleccionar el certificado digital que se desea utilizar. Seleccionar y hacer clic en Aceptar.
Se permitirá el acceso al portal de SII.
A continuación, hacer clic en Servicios Online y luego Factura Electrónica.
A continuación, hacer clic en Servicios Online y luego Factura Electrónica.
En Factura Electrónica hacer clic en el link: “Ingresar al Sistema de Facturación de Mercado”.
En Sistema de Facturación de Mercado ir a sección tímbraje electrónico y hacer clic en el link: Timbraje electrónico y luego “Solicitar Timbraje electrónico”
Ingresar RUT del Contribuyente y hacer clic en continuar.
Seleccionar el documento a timbrar.
Indicar cantidad de documentos a timbrar (La cantidad de documentos a timbrar debe ser igual al máximo rango autorizado) y hacer clic solicitar numeración.
Se mostrará el resumen del timbraje solicitado además del timbraje anterior. Entendido todo hacer clic en Obtener folios.
Se descargará un archivo .XML el que debe ser cargado en su herramienta de carga de folios según corresponda.
Para cargar el archivo ingresar al menú de la plataforma Facturae en el módulo Folios Electrónicos opción Administrar.
En la ventana hacer clic en la pestaña Subir Folios.
Para subir folios hacer clic en seleccionar archivo buscar la ubicación de éste, una vez encontrado hacer clic en abrir y a continuación en subir.
Los folios se cargarán en la pestaña Folios disponibles en el ítem que fueron solicitados los folios (En este ejemplo son cargados en el ítem Factura Electrónica).
Anular Folios en el SII
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Folios Electrónicos /
Anular Folios en SII
Se debe registrar en el sitio del SII con el certificado digital del representante legal de la empresa.
Luego debe ingresar al menú Factura Electrónica y escoger Sistema de Facturación Propio o de Mercado.
En el sector de timbraje electrónico escoger Anular folios.
Aparecerá un formulario donde debe ingresar el rut de la empresa y seleccionar el tipo de documento electrónico.
Una vez hecho esto aparecerán rangos de folio, debe escoger el rango al que pertenezca el folio.
Finalmente debe anotar el número de folio inicial y final, en caso de ser uno, se repite el folio, ingresar el motivo de anulación y proceder a anular.
Usuario
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Administrador /
Usuario
Ingresar al menú, módulo Administrador opción Usuario.
Se despliega la vista de usuario, la cual consta: Mantenedor de usuarios y panel de registro de usuarios.
La solución cuenta con dos tipos de usuarios, el administrador de la cuenta y usuario propiamente tal.
El usuario Administrador es quien administra la cuenta y tiene todos los privilegios, además de crear a los usuarios y asignar sus privilegios. Esta es la cuenta otorgada por Abstrahere.
El usuario sólo cuenta con los permisos otorgados por el administrador.
El usuario Administrador es quien administra la cuenta y tiene todos los privilegios, además de crear a los usuarios y asignar sus privilegios. Esta es la cuenta otorgada por Abstrahere.
El usuario sólo cuenta con los permisos otorgados por el administrador.
Para crear un usuario ingresar los datos en el mantenedor de usuarios y hacer clic en Guardar Usuario.
La Contraseña debe tener entre 8 y 10 caracteres, por lo menos un dígito y un alfanumérico (Números y letras), y no puede contener caracteres.
La Contraseña debe tener entre 8 y 10 caracteres, por lo menos un dígito y un alfanumérico (Números y letras), y no puede contener caracteres.
Al hacer clic en guardar se mostrará un mensaje que indicará que el usuario fue registrado correctamente.
Al hacer clic en Aceptar el usuario aparecerá en el panel de registro de usuarios.
Para configurar los privilegios del usuario hacer clic en el botón configurar en la sección privilegios del panel de Registro de Usuarios.
Se desplegará una la vista de los privilegios.
Para asignar un privilegio hacer clic en la casilla correspondiente.
Configurado los privilegios hacer clic en Guardar.
Al hacer clic en guardar se mostrará un mensaje que indicará que los privilegios fueron guardados correctamente.
Para editar los datos de un usuario, ir al panel de registro y elegir el usuario a modificar haciendo clic en el botón “lápiz” (De color verde). Los datos se mostrarán en el mantenedor de usuarios. Una vez realizado los cambios hacer clic en Guardar.
A continuación se mostrará el siguiente mensaje: Usuario Actualizado correctamente. Hacer clic en Aceptar.
Para eliminar un usuario, ir al panel de registro y elegir el usuario a eliminar haciendo clic en el botón "X" (De color rojo).
Se desplegará un mensaje de advertencia: "Desea eliminar este registro (Rut del Usuario)". Si estamos de acuerdo hacer clic en Aceptar. Si no es así hacer clic en Cancelar.
Una vez que se aceptó la eliminación del usuario aparecerá un mensaje de confirmación: "Usuario Eliminado Correctamente". Hacer clic en Aceptar.
